瑞德设计_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,211,137.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,882,578.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,578,285.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,672,000.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,236,652.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,773,559.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,285,267.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,872,304.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,167,783.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -495,782.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 746,365.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 863,365.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,645,097.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,645,097.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,781,731.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,447,621.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,047,621.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,786,370.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,778,312.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,564,682.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,482,938.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,721.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,785,853.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,637,216.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,851,362.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,012,104.33 | |
| 资产减值准备(元) | 149,052.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,228,739.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,228,739.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 427,410.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,928,304.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 428,543.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,500.73 | |
| 财务费用(元) | 2,161,927.64 | |
| 投资损失(元) | -117,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 251,463.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 251,463.47 | |
| 存货的减少(元) | 1,287,697.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,079,685.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,142,538.91 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 141,345.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,851,362.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,637,216.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,785,853.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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