瑞德设计_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,848,965.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 534,062.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,383,027.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,737,325.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,084,275.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 955,239.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,089,339.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,866,180.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 516,846.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,713,791.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,713,791.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,713,791.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,410,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 526,145.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,721,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,247,645.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,672,354.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,553.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,520,036.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,637,216.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,117,179.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,494,676.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 989,498.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 989,498.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,065.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 981,427.39 | |
| 财务费用(元) | 1,268,358.14 | |
| 递延所得税(元) | -2,035,726.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,035,726.48 | |
| 存货的减少(元) | 2,008,289.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,549,564.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,672,382.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,117,179.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,637,216.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,520,036.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞德设计_2022年中报资产负债表 | 瑞德设计_2022年中报利润表 |