耐磨科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,412,877.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 857,976.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,270,854.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,201,336.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,868,209.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,554,036.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,125,193.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,748,775.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,522,079.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,072,925.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,072,925.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,072,925.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,101,316.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,101,316.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 898,683.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,347,838.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,735,170.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,083,008.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,433,064.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,465,957.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,465,957.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,333,402.00 | |
| 递延所得税(元) | -22,207.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,697.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,904.45 | |
| 存货的减少(元) | 1,691,216.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,505,792.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,320,683.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,083,008.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,735,170.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,347,838.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 耐磨科技_2024年中报资产负债表 | 耐磨科技_2024年中报利润表 |