耐磨科技 (831212.OC)

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耐磨科技_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 76,412,877.76       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 857,976.99       
 经营活动现金流入小计(元) 77,270,854.75       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 60,201,336.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,868,209.22       
 支付的各项税费(元) 1,554,036.66       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,125,193.15       
 经营活动现金流出小计(元) 68,748,775.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,522,079.72       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,072,925.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,072,925.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,072,925.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 42,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 42,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 34,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,101,316.63       
 筹资活动现金流出小计(元) 41,101,316.63       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 898,683.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,347,838.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 35,735,170.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 44,083,008.74       
补充资料:       
 净利润(元) 4,433,064.80       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,465,957.53       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,465,957.53       
 无形资产摊销(元) 150,000.00       
 财务费用(元) 1,333,402.00       
 递延所得税(元) -22,207.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) 18,697.45       
 递延所得税负债增加(元) -40,904.45       
 存货的减少(元) 1,691,216.97       
 经营性应收项目的减少(元) -5,505,792.06       
 经营性应付项目的增加(元) 3,320,683.11       
 现金的期末余额(元) 44,083,008.74       
 减:现金的期初余额(元) 35,735,170.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,347,838.09       
公告日期 2024-08-22       
审计意见(境内)       
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