耐磨科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,042,732.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 260,542.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 775,220.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,078,495.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,492,880.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,817,160.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,399,362.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,561,139.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,270,543.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,807,951.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,215,703.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,215,703.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,215,703.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,650,980.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,650,980.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,349,019.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,941,267.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,059,861.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,001,129.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,623,869.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,565,602.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,565,602.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,407,118.07 | |
| 存货的减少(元) | 234,324.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,514,740.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,942,322.54 | |
| 其他(元) | -7,175.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,001,129.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,059,861.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,941,267.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 耐磨科技_2023年中报资产负债表 | 耐磨科技_2023年中报利润表 |