奥美环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,688,678.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,463,251.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,658,093.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,810,022.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,315,493.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,921,509.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,570,842.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,664,145.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,471,992.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,661,969.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,377,936.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,145,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,522,936.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,522,936.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,540,585.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,757,416.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,778,001.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,101,998.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,082,907.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,896,925.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,814,017.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,087,850.70 | |
| 资产减值准备(元) | -137,343.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,741,664.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,741,664.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,815.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,414.30 | |
| 财务费用(元) | 3,110,079.62 | |
| 递延所得税(元) | -11,449.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,449.21 | |
| 存货的减少(元) | 25,905,817.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,970,242.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,148,262.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,814,017.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,896,925.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,082,907.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥美环境_2024年中报资产负债表 | 奥美环境_2024年中报利润表 |