奥美环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,902,214.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,263,913.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,583,015.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,749,142.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,312,788.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,898,644.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,812,644.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,539,233.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,563,310.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,185,832.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,501,020.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,501,020.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,501,020.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,480,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,147.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,820,083.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,518,230.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,961,769.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,646,581.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,331,968.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,978,549.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,123,998.31 | |
| 资产减值准备(元) | 3,064,330.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,567,215.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,567,215.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,815.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,414.30 | |
| 财务费用(元) | 904,923.41 | |
| 递延所得税(元) | 548,238.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 548,238.38 | |
| 存货的减少(元) | -2,547,154.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,730,610.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 109,223,357.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,978,549.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,331,968.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,646,581.10 | |
| 公告日期 | 2023-07-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥美环境_2023年中报资产负债表 | 奥美环境_2023年中报利润表 |