奥美环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,205,098.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,172,347.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,954,548.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,331,995.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,137,117.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,603,462.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,788,466.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,002,852.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,531,899.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,199,903.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,231,133.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 257,626.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,494,759.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,423,381.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,423,381.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,928,622.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,480,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,830,827.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 730,531.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,911,358.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,568,641.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,559,884.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,891,852.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,331,968.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,479,720.02 | |
| 资产减值准备(元) | 394,273.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,726,179.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,726,179.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,179.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,983.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 986.55 | |
| 财务费用(元) | 767,550.04 | |
| 投资损失(元) | -2,180,325.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,144,671.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,283,203.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 138,531.87 | |
| 存货的减少(元) | -9,871,397.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,598,273.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,308,026.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,331,968.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,891,852.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,559,884.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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