力阳科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,973,742.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,512,778.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,486,521.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,739,349.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,475,334.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,043,791.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,120,413.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,378,889.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 2,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,892,368.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,419.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,419.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,419.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,953.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,160,230.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,755,183.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,755,183.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,657,970.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,132,027.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,474,057.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,028,535.88 | |
| 资产减值准备(元) | -2,210,502.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,092,430.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,092,430.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,765.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,136.74 | |
| 财务费用(元) | 194,953.39 | |
| 递延所得税(元) | 390,902.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 390,902.08 | |
| 存货的减少(元) | -1,751,966.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,529,275.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,943,578.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,474,057.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,132,027.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,657,970.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力阳科技_2023年中报资产负债表 | 力阳科技_2023年中报利润表 |