临风股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,053,346.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 507,015.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,560,362.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,757,273.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,727,238.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,430,131.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,626,395.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,541,038.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,980,676.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,062.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,062.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,782.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 602,249.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,602,249.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -602,249.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,777,707.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,353,334.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,626.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,622,493.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,843,954.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,304.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,074.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31.46 | |
| 财务费用(元) | 604,377.21 | |
| 投资损失(元) | -32,353.00 | |
| 递延所得税(元) | 112,003.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 112,003.47 | |
| 存货的减少(元) | 782,474.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,850,176.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -962,796.54 | |
| 其他(元) | 317,213.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 575,626.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,353,334.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,777,707.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 临风股份_2023年中报资产负债表 | 临风股份_2023年中报利润表 |