临风股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,772,284.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 315,799.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,567.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,290,651.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,291,542.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,940,880.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,275,818.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,154,322.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,662,564.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,628,086.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 869,310.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 869,310.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -869,310.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,107,993.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,107,993.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,892,006.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,650,782.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 694,529.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,345,312.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,113,861.33 | |
| 资产减值准备(元) | 853,032.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,668,545.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 403,967.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 375,156.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | -456.36 | |
| 财务费用(元) | 1,242,996.76 | |
| 投资损失(元) | 112,572.53 | |
| 递延所得税(元) | -350,374.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -350,374.15 | |
| 存货的减少(元) | -825,095.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,964,337.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,441,226.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,353,334.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 694,529.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,658,804.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 临风股份_2022年年报资产负债表 | 临风股份_2022年年报利润表 |