力久电机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,333,283.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,839,784.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,642,942.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 391,816,010.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,558,908.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,351,117.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,851,718.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,644,786.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,406,531.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,409,479.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 362,839,347.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 217,573.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,409.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,096,329.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,347,088.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 414,839,347.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,662.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,218,098.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,121,768.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,597,985.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,597,985.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,597,985.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,362,975.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,326,748.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,129,879.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,456,628.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,666,228.94 | |
| 资产减值准备(元) | 449,196.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,953,686.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,953,686.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 473,717.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -213,412.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96,090.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -799,611.86 | |
| 财务费用(元) | 1,154,292.39 | |
| 投资损失(元) | -173,134.50 | |
| 递延所得税(元) | 260,042.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 260,042.19 | |
| 存货的减少(元) | 7,680,562.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,534,524.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,194,258.04 | |
| 其他(元) | 3,185,551.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,456,628.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,129,879.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,326,748.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力久电机_2023年年报资产负债表 | 力久电机_2023年年报利润表 |