力久电机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,068,225.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,963,676.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,060,539.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,092,441.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,601,317.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,095,977.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,710,253.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,160,671.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,568,221.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,524,220.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,027,031.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,027,031.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,087,634.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,517,634.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,509,396.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,301,054.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,301,054.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,301,054.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 289,809.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,022,371.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,788,823.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,811,195.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,561,915.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,466,053.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,803,863.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,803,863.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,935.40 | |
| 投资损失(元) | -492,789.11 | |
| 递延所得税(元) | -251,250.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,667.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -66,583.01 | |
| 存货的减少(元) | -11,116,177.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,196,585.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,159,479.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,811,195.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,788,823.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,022,371.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力久电机_2022年中报资产负债表 | 力久电机_2022年中报利润表 |