金科信息_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,339,620.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,909,835.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,249,455.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,618,631.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,561,877.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,551,501.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,010,388.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,742,398.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,507,057.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 244,810.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,244,810.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,204,966.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,204,966.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,960,156.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,453,319.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,453,319.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,713,544.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,632,819.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 513,408.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,859,771.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,406,452.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,859,551.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,198,493.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,338,942.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,792,913.37 | |
| 资产减值准备(元) | -175,337.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,160,528.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,160,528.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,225,790.85 | |
| 财务费用(元) | 2,778,378.09 | |
| 投资损失(元) | -244,810.09 | |
| 递延所得税(元) | -2,280,442.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,234,238.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,203.66 | |
| 存货的减少(元) | 35,082,423.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,727,639.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,004,291.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,338,942.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,198,493.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,859,551.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金科信息_2023年年报资产负债表 | 金科信息_2023年年报利润表 |