金科信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,482,128.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,335,258.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,817,386.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,258,471.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,520,704.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,468,864.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,725,244.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,973,284.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,155,897.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,951.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,182,951.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,653,897.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,653,897.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,470,945.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,475,682.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,475,682.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,844,478.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,502,915.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,347,394.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,128,287.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,498,555.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,198,493.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,699,938.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 248,613.39 | |
| 资产减值准备(元) | -7,118.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,128,985.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,128,985.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,113,772.26 | |
| 财务费用(元) | 1,515,442.31 | |
| 投资损失(元) | -182,951.60 | |
| 递延所得税(元) | 136,852.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 136,852.52 | |
| 存货的减少(元) | 31,934,515.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,945,971.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,705,491.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,699,938.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,198,493.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,498,555.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金科信息_2023年中报资产负债表 | 金科信息_2023年中报利润表 |