金科信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,924,694.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,011,046.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,261,795.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,197,535.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,286,186.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,026,956.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,240,325.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,031,244.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,584,713.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,387,177.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 212,040,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 296,223.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,336,223.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,520,870.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,220,870.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,115,353.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,621,225.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,186,057.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 721,265.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,528,548.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,528,548.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,800,372.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,998,866.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,198,493.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,182,280.44 | |
| 资产减值准备(元) | 505,865.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,808,386.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,808,386.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,345,443.93 | |
| 财务费用(元) | 2,944,937.94 | |
| 投资损失(元) | -296,223.40 | |
| 递延所得税(元) | 100,245.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 100,245.59 | |
| 存货的减少(元) | -10,917,286.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,143,962.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,742,889.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,198,493.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,998,866.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,800,372.98 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金科信息_2022年年报资产负债表 | 金科信息_2022年年报利润表 |