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金科信息_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 386,924,694.07       
 收到的税费返还(元) 1,011,046.10       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,261,795.27       
 经营活动现金流入小计(元) 392,197,535.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 345,286,186.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 43,026,956.11       
 支付的各项税费(元) 6,240,325.35       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,031,244.68       
 经营活动现金流出小计(元) 406,584,713.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,387,177.59       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 212,040,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 296,223.40       
 投资活动现金流入小计(元) 212,336,223.40       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,520,870.04       
 投资支付的现金(元) 184,700,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 191,220,870.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 21,115,353.36       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 55,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 55,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 50,621,225.84       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,186,057.72       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 721,265.19       
 筹资活动现金流出小计(元) 70,528,548.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,528,548.75       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,800,372.98       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 63,998,866.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 55,198,493.44       
补充资料:       
 净利润(元) 4,182,280.44       
 资产减值准备(元) 505,865.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,808,386.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,808,386.74       
 无形资产摊销(元) 1,345,443.93       
 财务费用(元) 2,944,937.94       
 投资损失(元) -296,223.40       
 递延所得税(元) 100,245.59       
  其中:递延所得税资产减少(元) 100,245.59       
 存货的减少(元) -10,917,286.65       
 经营性应收项目的减少(元) -10,143,962.44       
 经营性应付项目的增加(元) -4,742,889.62       
 现金的期末余额(元) 55,198,493.44       
 减:现金的期初余额(元) 63,998,866.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,800,372.98       
公告日期 2023-03-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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