金科信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,558,400.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,011,046.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,954,491.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,523,938.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,891,754.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,397,786.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,733,531.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,430,241.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,453,313.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,929,375.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,140,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,475.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,373,475.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,857,359.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,657,359.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,716,116.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,797,536.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,719,694.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,517,230.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,517,230.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,730,489.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,998,866.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,268,376.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,042,061.09 | |
| 资产减值准备(元) | -72,327.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 938,635.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 938,635.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 572,012.11 | |
| 财务费用(元) | 1,357,286.51 | |
| 投资损失(元) | -233,475.86 | |
| 递延所得税(元) | -52,933.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,933.11 | |
| 存货的减少(元) | -3,790,536.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,297,110.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,734,580.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,268,376.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,998,866.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,730,489.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金科信息_2022年中报资产负债表 | 金科信息_2022年中报利润表 |