物润船联_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,557,748.63 | |
收到的税费返还(元) | 36,106.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,002,967.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 86,596,822.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,342,105.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,276,413.99 | |
支付的各项税费(元) | 12,682,278.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,358,863.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 85,659,661.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 937,160.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,739,031.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 25,739,031.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,739,031.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 13,320,570.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,320,570.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,841,966.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 871,935.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,713,901.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,393,331.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,195,203.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 72,018,960.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,823,757.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,343,434.98 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 306,426.83 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 306,426.83 | |
无形资产摊销(元) | 2,008,191.25 | |
长期待摊费用摊销(元) | 367,974.12 | |
财务费用(元) | 65,817.21 | |
投资损失(元) | -168,517.53 | |
递延所得税(元) | -183,073.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -187,441.14 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,367.87 | |
存货的减少(元) | 41,233.35 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,606,916.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,923,562.30 | |
现金的期末余额(元) | 31,823,757.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 72,018,960.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,195,203.01 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 物润船联_2023年年报资产负债表 | 物润船联_2023年年报利润表 |