物润船联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,935,582.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,087,489.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,023,072.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,205,690.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,847,488.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,536,752.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,216,963.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,806,893.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,783,821.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,909,358.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,909,358.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,909,358.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,320,570.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,320,570.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,858,977.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,630.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,359,608.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,039,038.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,732,218.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,018,960.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,286,741.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,872,393.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,022.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,022.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,001,840.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 167,908.38 | |
| 财务费用(元) | 36,883.97 | |
| 投资损失(元) | -11,081.23 | |
| 递延所得税(元) | -82,875.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -82,875.48 | |
| 存货的减少(元) | -53,924.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,041,057.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,814,173.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,286,741.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,018,960.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,732,218.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 物润船联_2023年中报资产负债表 | 物润船联_2023年中报利润表 |