物润船联_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,771,349.29 | |
收到的税费返还(元) | 279,939.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,082,314.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 262,133,603.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,617,489.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,199,077.97 | |
支付的各项税费(元) | 36,593,297.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,673,062.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 258,082,927.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,050,675.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,503,624.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,503,624.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,345,428.37 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 59,345,428.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,841,804.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 13,902,040.05 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,902,040.05 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,948,984.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,129,353.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,078,337.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,176,297.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,967,426.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 93,986,386.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 72,018,960.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 26,897,258.07 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 379,383.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 379,383.56 | |
无形资产摊销(元) | 2,172,381.24 | |
长期待摊费用摊销(元) | 278,888.18 | |
财务费用(元) | 61,064.78 | |
投资损失(元) | -417,457.44 | |
递延所得税(元) | -143,716.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -143,716.35 | |
存货的减少(元) | 72,250.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | -42,065,825.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | 14,832,444.34 | |
现金的期末余额(元) | 72,018,960.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 93,986,386.20 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,967,426.16 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 物润船联_2022年年报资产负债表 | 物润船联_2022年年报利润表 |