根力多 (831067.OC)

+ 收藏

根力多_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 734,056,184.49       
 收到的税费返还(元) 1,355,346.03       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,264,053.85       
 经营活动现金流入小计(元) 746,675,584.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 618,162,414.33       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 69,623,374.18       
 支付的各项税费(元) 14,137,292.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 47,525,527.71       
 经营活动现金流出小计(元) 749,448,609.09       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,773,024.72       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 407,808.79       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 53,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 7,050,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 7,510,808.79       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 37,043,993.62       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 7,586,330.56       
 投资活动现金流出小计(元) 44,630,324.18       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -37,119,515.39       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 301,985,760.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 49,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 351,885,760.00       
 偿还债务支付的现金(元) 254,020,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 42,853,241.29       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 49,275,768.73       
 筹资活动现金流出小计(元) 346,149,010.02       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,736,749.98       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -34,155,790.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 83,309,621.37       
 期末现金及现金等价物余额(元) 49,153,831.24       
补充资料:       
 净利润(元) -35,042,037.29       
 资产减值准备(元) 8,948,954.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 31,296,862.31       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 31,296,862.31       
 无形资产摊销(元) 2,722,258.87       
 长期待摊费用摊销(元) 153,677.05       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -30,290.94       
 财务费用(元) 17,093,229.55       
 投资损失(元) -410,129.37       
 递延所得税(元) -909,825.76       
  其中:递延所得税资产减少(元) -909,825.76       
 存货的减少(元) -25,204,888.24       
 经营性应收项目的减少(元) 5,030,940.07       
 经营性应付项目的增加(元) -6,421,775.05       
 现金的期末余额(元) 49,153,831.24       
 减:现金的期初余额(元) 83,309,621.37       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -34,155,790.13       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 根力多_2023年年报资产负债表 根力多_2023年年报利润表

前瞻产业研究院