根力多_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 734,056,184.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,355,346.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,264,053.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,675,584.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 618,162,414.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,623,374.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,137,292.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,525,527.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 749,448,609.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,773,024.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 407,808.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,510,808.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,043,993.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,586,330.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,630,324.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,119,515.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 301,985,760.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 351,885,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,853,241.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,275,768.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,149,010.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,736,749.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,155,790.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,309,621.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,153,831.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,042,037.29 | |
| 资产减值准备(元) | 8,948,954.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,296,862.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,296,862.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,722,258.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,677.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,290.94 | |
| 财务费用(元) | 17,093,229.55 | |
| 投资损失(元) | -410,129.37 | |
| 递延所得税(元) | -909,825.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -909,825.76 | |
| 存货的减少(元) | -25,204,888.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,030,940.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,421,775.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,153,831.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,309,621.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,155,790.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 根力多_2023年年报资产负债表 | 根力多_2023年年报利润表 |