根力多_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,756,801.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,257.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,908,171.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,682,230.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,511,724.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,923,957.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,077,801.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,880,712.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 555,394,195.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,711,964.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,829,679.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,829,679.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,829,679.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,985,760.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,885,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,414,153.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,805,652.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,219,805.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,334,045.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,875,690.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,309,621.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,433,931.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,446,589.20 | |
| 资产减值准备(元) | 905,793.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,401,279.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,401,279.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,308,965.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,273.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,735.00 | |
| 财务费用(元) | 7,864,850.41 | |
| 投资损失(元) | -43,698.81 | |
| 递延所得税(元) | -135,869.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,869.03 | |
| 存货的减少(元) | 76,166,819.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,903,339.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,590,572.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,433,931.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,309,621.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,875,690.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 根力多_2023年中报资产负债表 | 根力多_2023年中报利润表 |