根力多_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 942,042,679.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,485,974.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 955,528,653.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 806,623,650.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,760,437.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,177,227.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,524,588.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 921,085,904.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,442,749.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,775.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,109,775.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,355,388.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,405,388.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,295,613.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,418,429.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,418,429.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 404,514,240.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 445,932,669.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 318,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,284,483.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,679,942.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,524,425.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,408,243.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,555,378.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,754,242.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,309,621.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,725,362.75 | |
| 资产减值准备(元) | 2,500,729.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,957,962.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,957,962.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,724,573.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 380,273.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 339,636.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 310,072.00 | |
| 财务费用(元) | 18,488,333.22 | |
| 投资损失(元) | -15,775.19 | |
| 递延所得税(元) | 121,386.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 121,386.04 | |
| 存货的减少(元) | -65,091,066.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,928,943.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,930,205.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,309,621.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,754,242.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,555,378.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 根力多_2022年年报资产负债表 | 根力多_2022年年报利润表 |