根力多_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,390,861.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,835.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,532,788.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,927,485.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 602,671,669.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,375,173.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,553,776.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,401,706.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,002,326.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,074,840.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,641,499.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,641,499.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,641,499.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,416,249.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,346,447.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,262,697.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,237,302.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,520,962.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,754,242.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,275,204.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,044,558.88 | |
| 资产减值准备(元) | 1,595,218.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,148,021.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,148,021.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,404,977.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,401.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 664,623.11 | |
| 财务费用(元) | 8,519,086.61 | |
| 递延所得税(元) | 3,714.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,714.29 | |
| 存货的减少(元) | -47,307,060.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,848,295.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,592,086.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,275,204.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,754,242.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,520,962.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 根力多_2022年中报资产负债表 | 根力多_2022年中报利润表 |