巴陵节能_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,026,195,117.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,752,867.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,027,947,985.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 956,715,994.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,675,498.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,704,348.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,635,092.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 992,730,934.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,217,051.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,642,247.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,188,890.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,831,137.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,794,482.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,547,520.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,342,003.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,510,865.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,467,016.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,467,016.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,049,131.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,844.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,179,975.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,287,040.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,993,226.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,915,126.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,908,353.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,510,223.11 | |
| 资产减值准备(元) | 702,500.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,994,810.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,994,810.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 278,458.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,969,540.00 | |
| 财务费用(元) | 2,459,876.83 | |
| 投资损失(元) | 7,965,844.02 | |
| 递延所得税(元) | 589,176.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 101,289.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 487,887.17 | |
| 存货的减少(元) | 36,129,982.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,721,275.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,723,005.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,908,353.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,915,126.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,993,226.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 巴陵节能_2024年中报资产负债表 | 巴陵节能_2024年中报利润表 |