巴陵节能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,719,795,235.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,384,494.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,724,179,730.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,737,100,742.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,997,857.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,705,823.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,243,884.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,807,048,308.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,868,577.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,686,669.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,642,494.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,161.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,352,324.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,288,807.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,301,225.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 328,590,033.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,237,708.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,460,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,796,955.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,796,955.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,963,595.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,575,244.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,538,839.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,258,116.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,848,170.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,763,297.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,915,126.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,045,731.75 | |
| 资产减值准备(元) | 4,391,601.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,129,019.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,129,019.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 556,917.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,754.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,420.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 623,475.00 | |
| 财务费用(元) | 3,992,903.07 | |
| 投资损失(元) | -2,723,639.25 | |
| 递延所得税(元) | 1,605,611.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -230,083.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,835,694.99 | |
| 存货的减少(元) | -54,218,360.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,336,268.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,057,244.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,915,126.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,763,297.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,848,170.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巴陵节能_2023年年报资产负债表 | 巴陵节能_2023年年报利润表 |