巴陵节能_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 799,505,097.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,835,268.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 804,340,366.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 781,028,858.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,836,742.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,225,085.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,313,610.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,404,298.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 148,110.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,063,931.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,800,708.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,914,291.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,376.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,736,376.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,109,241.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 171,851,416.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,960,657.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,224,281.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 744,665.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,550.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,505,215.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,494,784.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,793,428.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,763,297.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,969,868.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,057,503.63 | |
| 资产减值准备(元) | 378,649.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,289,836.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,289,836.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 278,458.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,541.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,777.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -834,525.00 | |
| 财务费用(元) | 1,382,234.22 | |
| 投资损失(元) | -3,914,291.44 | |
| 递延所得税(元) | 2,254,983.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 96,147.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,158,835.49 | |
| 存货的减少(元) | -25,194,460.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,710,488.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,927,793.60 | |
| 其他(元) | 816,028.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,969,868.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,763,297.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,793,428.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 巴陵节能_2023年中报资产负债表 | 巴陵节能_2023年中报利润表 |