巴陵节能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 878,707,963.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,493,122.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 883,201,086.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,647,031.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,357,743.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,871,657.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,191,173.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 870,067,606.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,133,479.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,798,193.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,639,770.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,602.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,125,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,740,526.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,900,694.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,424,865.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,325,560.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,585,034.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,149,520.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,050,802.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,600,323.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,599,676.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,148,122.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,615,174.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,763,297.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,420,779.54 | |
| 资产减值准备(元) | 1,891,436.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,777,861.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,777,861.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 552,226.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,970.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 584,552.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -349,425.00 | |
| 财务费用(元) | 1,740,389.33 | |
| 投资损失(元) | -7,632,468.98 | |
| 递延所得税(元) | 2,149,213.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,096,799.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,413.75 | |
| 存货的减少(元) | -27,814,933.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,791,406.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,124,685.41 | |
| 其他(元) | 2,509,539.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,763,297.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,615,174.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,148,122.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巴陵节能_2022年年报资产负债表 | 巴陵节能_2022年年报利润表 |