巴陵节能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,424,280.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,445,411.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,869,691.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,133,572.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,151,807.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,463,575.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,838,005.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,586,961.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,717,269.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,968,949.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,564,075.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,254.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,125,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,748,238.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,132,420.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,032,420.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,715,818.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 587,187.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,487,187.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,992,812.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,991,360.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,615,174.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,606,535.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,179,401.35 | |
| 资产减值准备(元) | 430,771.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,838,873.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,838,873.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,768.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,323.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,609,300.00 | |
| 财务费用(元) | 593,404.84 | |
| 投资损失(元) | -2,597,322.29 | |
| 递延所得税(元) | 383,241.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 383,241.80 | |
| 存货的减少(元) | -24,899,569.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,897,120.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,587,904.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,606,535.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,615,174.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,991,360.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巴陵节能_2022年中报资产负债表 | 巴陵节能_2022年中报利润表 |