裕国股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,433,231.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 717,868.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,755,109.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,906,209.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,042,183.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,883,984.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,751,778.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,360,236.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,038,182.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,131,972.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,053,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,053,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -5,243,162.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -5,243,162.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,296,212.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,428,908.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,428,908.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,093,707.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,093,707.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -664,799.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,968,921.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -531,639.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,202,152.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,670,513.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -75,304,917.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,842,715.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,842,715.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 510,916.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,834.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,091,035.28 | |
| 财务费用(元) | 3,093,707.79 | |
| 投资损失(元) | -12,037,129.94 | |
| 存货的减少(元) | 91,947,942.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,178,972.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,091,235.34 | |
| 其他(元) | -51,852,632.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,670,513.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,202,152.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -531,639.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕国股份_2024年中报资产负债表 | 裕国股份_2024年中报利润表 |