裕国股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,621,180,131.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 173,036,527.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,099,008.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,819,315,668.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,811,308,069.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,868,837.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,010,204.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,404,518.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,877,591,629.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,601,221.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,520,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,330.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,330.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,256,670.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,032,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,975,945.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,480.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,028,426.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,728,426.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,515,708.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,767,991.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,065,610.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,833,601.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,212,823.74 | |
| 资产减值准备(元) | 17,760,538.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,695,730.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,695,730.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,348,481.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,319.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,329,699.41 | |
| 财务费用(元) | -49,550,251.48 | |
| 投资损失(元) | -152,675.32 | |
| 递延所得税(元) | -13,141,131.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,141,131.35 | |
| 存货的减少(元) | -476,125,831.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,030,164.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 411,771,910.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,833,601.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,065,610.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,767,991.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 裕国股份_2022年年报资产负债表 | 裕国股份_2022年年报利润表 |