裕国股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,267,776.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,870,273.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,333,478.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 732,471,529.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 685,004,054.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,088,078.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,814,177.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,634,451.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 781,540,762.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 9.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,069,232.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -4,359,989.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -4,359,989.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -80,829,395.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -80,829,395.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,469,405.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,274,669.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,144,669.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,144,669.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,255,503.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,065,610.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,321,113.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,810,803.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -16,196,483.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -16,196,483.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,834.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 388,411.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,000.80 | |
| 财务费用(元) | 1,274,669.91 | |
| 存货的减少(元) | -100,336,022.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,843,032.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,845,600.23 | |
| 其他(元) | 11,121,534.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,321,113.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,065,610.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,255,503.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕国股份_2022年中报资产负债表 | 裕国股份_2022年中报利润表 |