万兴隆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,713,654.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 722.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,112,173.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 545,826,550.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,869,152.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,873,308.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 666,536.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,091,764.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 546,500,761.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -674,211.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,400,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,317.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,577,676.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,991,995.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,555,748.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,230,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,110,031.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,895,779.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,903,783.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,422,960.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,422,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,354,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,079,044.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 917,070.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,350,814.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,927,854.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -225,131.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,730,981.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,581,275.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,850,294.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,035,963.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,772,106.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,772,106.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,289.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 348,855.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,089.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,470.84 | |
| 财务费用(元) | 1,421,208.39 | |
| 投资损失(元) | 13,443,317.65 | |
| 递延所得税(元) | -325,140.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -314,742.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,398.37 | |
| 存货的减少(元) | -4,045,383.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,151,530.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,745,271.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,850,294.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,581,275.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,730,981.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万兴隆_2024年中报资产负债表 | 万兴隆_2024年中报利润表 |