万兴隆_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,411,084.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 295.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,821,181.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,232,561.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,563,855.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,947,072.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,636,594.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,143,760.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,291,283.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,058,722.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,863.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,047,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,119,203.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,955,019.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,995,838.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,950,857.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,831,653.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,657,570.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,127,570.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,116,940.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,175,670.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,482,610.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,644,959.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,488.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,143,928.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,834,941.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,691,013.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,479,319.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,441,689.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,441,689.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,186.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 491,082.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 226,532.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 227,923.34 | |
| 财务费用(元) | 1,186,449.02 | |
| 投资损失(元) | 9,801,097.04 | |
| 递延所得税(元) | -381,000.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -370,602.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,398.37 | |
| 存货的减少(元) | -32,344,262.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,770,219.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,799,166.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,691,013.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,834,941.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,143,928.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万兴隆_2023年中报资产负债表 | 万兴隆_2023年中报利润表 |