万兴隆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,767,612.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,122,675.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 281,651.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,171,939.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,999,950.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,679,458.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,637,757.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,825,669.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,142,836.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,970,897.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165,835.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,165,835.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,759,240.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,259,240.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,093,405.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 638,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,198,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 807,935.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 934,202.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,742,138.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 455,861.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,604.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,582,836.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,004,498.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,421,662.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,209,242.48 | |
| 资产减值准备(元) | 379,798.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,748,587.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,748,587.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,689.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 563,240.73 | |
| 财务费用(元) | 1,203,090.46 | |
| 投资损失(元) | -2,595,866.83 | |
| 递延所得税(元) | -581,465.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -581,465.08 | |
| 存货的减少(元) | -3,058,158.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,203,483.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,731,571.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,421,662.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,004,498.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,582,836.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万兴隆_2022年中报资产负债表 | 万兴隆_2022年中报利润表 |