久易股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 996,364,230.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,539,874.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,873,990.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,050,778,096.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 750,305,653.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,487,891.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,741,784.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,043,511.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 929,578,842.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,199,254.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 191,514,383.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,725,712.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,119.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,328,215.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,997,219.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,757,191.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,754,411.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,426,196.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,896,480.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,896,480.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,940,529.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,996,541.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,356,317.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,293,387.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,396,907.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,463,050.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,086,899.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,034,017.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,947,117.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 201,041,341.22 | |
| 资产减值准备(元) | 622,593.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,883,117.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,883,117.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 513,644.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,776.26 | |
| 财务费用(元) | 6,459,591.95 | |
| 投资损失(元) | -1,725,712.35 | |
| 递延所得税(元) | -293,345.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -293,345.83 | |
| 存货的减少(元) | 53,735,704.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,291,217.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,455,135.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,947,117.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 306,034,017.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,086,899.98 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 久易股份_2023年年报资产负债表 | 久易股份_2023年年报利润表 |