久易股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,451,097.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,676,528.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,348,358.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,475,984.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,874,896.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,145,471.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,033,064.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,992,365.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,045,798.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,569,814.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 361,341.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,361,341.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,240,738.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,240,738.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,879,396.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,032,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,032,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,940,529.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 471,858.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,466,317.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,878,705.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,153,294.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,477,755.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,773,672.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,034,017.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,260,344.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,935,547.09 | |
| 资产减值准备(元) | -71,456.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,320,254.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,320,254.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,456.96 | |
| 财务费用(元) | 2,049,614.64 | |
| 投资损失(元) | -361,341.67 | |
| 递延所得税(元) | -709,247.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -628,216.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,031.11 | |
| 存货的减少(元) | 27,389,476.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,891,001.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -180,056,014.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,260,344.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 306,034,017.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,773,672.13 | |
| 公告日期 | 2023-05-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久易股份_2023年一季报资产负债表 | 久易股份_2023年一季报利润表 |