久易股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,946,322.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,635,833.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,098,482.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,680,637.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,258,259.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,903,170.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,102,343.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,453,255.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,717,028.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,963,609.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 349,936.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,349,936.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,914,154.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,914,154.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,564,217.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,812,240.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,118,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,930,240.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 502,112.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,121,903.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,624,016.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,306,224.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 401,614.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,107,231.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,701,303.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,808,534.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,404,150.24 | |
| 资产减值准备(元) | -456,678.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,839,223.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,839,223.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,328.77 | |
| 财务费用(元) | 258,831.05 | |
| 投资损失(元) | -349,936.82 | |
| 递延所得税(元) | -805,491.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -805,491.66 | |
| 存货的减少(元) | 60,071,235.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,590,907.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,168,965.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,808,534.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,701,303.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,107,231.06 | |
| 公告日期 | 2023-05-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久易股份_2022年一季报资产负债表 | 久易股份_2022年一季报利润表 |