鹏盾能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 597,396,013.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,752.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,162,006.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 616,579,772.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,592,120.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,298,159.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 923,877.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,186,639.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 618,000,796.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,421,023.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 578,976.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,542,013.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,120,989.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,409,295.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 441,285.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 441,285.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 513,111.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,785.22 | |
| 财务费用(元) | 2,105,827.51 | |
| 递延所得税(元) | -108,501.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -108,501.60 | |
| 存货的减少(元) | -1,010,873.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,319,025.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,654,965.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,120,989.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,542,013.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 578,976.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏盾能源_2024年中报资产负债表 | 鹏盾能源_2024年中报利润表 |