鹏盾能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,196,493,961.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,338.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,901,482.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,207,443,782.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,061,520,849.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,219,800.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,725,497.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,379,972.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,213,846,119.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,402,337.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 522,373,336.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 695,966.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,669,303.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,291,214.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 517,022,326.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,313,540.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,355,762.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,810,608.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,810,608.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,478,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,979,711.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,045,957.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,503,669.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,306,939.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,260,364.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,281,649.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,542,013.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,078,854.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,236,471.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,236,471.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,368,297.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,570.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,250.01 | |
| 财务费用(元) | 2,889,574.63 | |
| 投资损失(元) | -692,267.75 | |
| 递延所得税(元) | -8,155,839.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,018,969.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -136,870.35 | |
| 存货的减少(元) | 22,315,961.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,569,182.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,733,249.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,542,013.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,281,649.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,260,364.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鹏盾能源_2023年年报资产负债表 | 鹏盾能源_2023年年报利润表 |