鹏盾能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,101,527,013.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,407.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,912,132.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,135,489,553.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,095,520,104.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,660,704.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,809,949.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,557,050.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,129,547,808.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,941,744.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,345,587.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,345,587.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -345,587.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,596,156.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,281,649.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,877,805.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,526,948.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 489,976.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 489,976.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 684,148.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,785.22 | |
| 财务费用(元) | 1,773,009.58 | |
| 投资损失(元) | -557,661.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,502,968.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,502,968.03 | |
| 存货的减少(元) | 21,774,191.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,784,284.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,217,330.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,877,805.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,281,649.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,596,156.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏盾能源_2023年中报资产负债表 | 鹏盾能源_2023年中报利润表 |