鹏盾能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,435,920,054.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,515.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,000,204.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,457,954,774.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,417,806,989.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,731,238.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,316,077.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,822,164.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,474,676,469.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,721,695.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 204,901,971.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,207.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,916,179.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 206,841,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,841,010.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,924,830.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,267,391.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,267,391.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,575,512.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,116,013.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,712,775.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,554,615.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,910.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,373,559.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,281,649.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,342,363.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 621,992.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 621,992.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,368,297.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,570.45 | |
| 财务费用(元) | 2,389,479.48 | |
| 投资损失(元) | -124,388.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,639,838.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,502,968.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -136,870.35 | |
| 存货的减少(元) | -29,964,020.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,552,204.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,173,300.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,281,649.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,373,559.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,910.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鹏盾能源_2022年年报资产负债表 | 鹏盾能源_2022年年报利润表 |