鹏盾能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,451,100,577.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 435.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,851,170.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,472,952,182.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,437,973,603.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,553,769.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,638,044.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,793,542.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,483,958,960.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,082,740.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,298.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,298.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 302,298.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,366,597.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,611,664.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,978,262.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,621,738.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,082,740.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,497,183.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,414,442.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,447,835.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,139,739.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,139,739.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 369,286.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 221,959.98 | |
| 财务费用(元) | 817,818.83 | |
| 递延所得税(元) | -76,343.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,343.50 | |
| 存货的减少(元) | 3,502,523.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,865,874.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 159,384,017.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,414,442.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,497,183.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,082,740.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏盾能源_2022年中报资产负债表 | 鹏盾能源_2022年中报利润表 |