先临三维_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,533,479.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,300,610.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,079,247.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,913,337.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,772,481.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,664,046.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,459,000.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,339,663.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,235,191.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,678,146.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,457,213.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 234,614.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 241,850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,541,827.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,546,604.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 660,670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 724,216,604.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -478,674,777.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,881,760.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,881,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,273,724.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,730,967.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,004,691.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,122,931.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,404,816.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -450,714,745.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 541,257,006.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,542,261.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,959,461.52 | |
| 资产减值准备(元) | 2,045,244.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,543,687.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,543,687.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,345,975.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,192,424.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -343,479.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90,129.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -277,084.93 | |
| 财务费用(元) | 1,015,050.11 | |
| 投资损失(元) | -1,626,404.18 | |
| 递延所得税(元) | -3,192,300.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,192,300.74 | |
| 存货的减少(元) | -29,073,451.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,951,297.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,726,468.62 | |
| 其他(元) | 21,245,743.86 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,718,682.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,542,261.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 541,257,006.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -450,714,745.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 先临三维_2024年中报资产负债表 | 先临三维_2024年中报利润表 |