先临三维_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,055,438,592.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,338,166.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,906,651.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,185,683,410.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,076,781.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,686,087.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,471,498.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,663,314.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 826,897,682.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 358,785,727.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,106,451.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,884,504.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 467,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,490,956.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,862,370.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 254,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 418,912,370.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,578,586.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,517,260.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,681.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,827,941.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,422,470.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,598,617.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,021,087.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,806,853.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,081,973.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 437,253,140.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,003,866.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,257,006.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,174,978.94 | |
| 资产减值准备(元) | 8,987,485.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,996,639.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,996,639.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,873,616.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,652,162.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,714,207.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 524,640.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -400,131.51 | |
| 财务费用(元) | -5,172,852.14 | |
| 投资损失(元) | -2,859,191.79 | |
| 递延所得税(元) | 3,569,234.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,751,087.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,181,852.03 | |
| 存货的减少(元) | 19,416,900.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,795,899.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,100,548.49 | |
| 其他(元) | 94,843,806.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 541,257,006.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,003,866.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 437,253,140.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先临三维_2023年年报资产负债表 | 先临三维_2023年年报利润表 |