先临三维_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,054,239.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,181,707.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,851,667.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,087,613.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,656,785.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,497,776.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,299,100.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,508,102.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,961,764.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,125,849.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,525,137.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,142,355.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 464,000,025.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 477,667,518.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,446,816.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 161,000,029.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,446,845.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 270,220,672.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,772,460.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,772,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,422,470.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,335,517.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,757,987.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,014,472.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -457,480.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 416,903,512.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,003,866.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,907,379.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,559,884.95 | |
| 资产减值准备(元) | 2,950,178.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,997,146.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,997,146.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,073,419.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,477,568.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,495,939.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,316.82 | |
| 财务费用(元) | -5,588,503.50 | |
| 投资损失(元) | -2,093,945.17 | |
| 递延所得税(元) | 5,295,600.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,363,723.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,122.57 | |
| 存货的减少(元) | 1,363,706.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,815,972.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,091,091.05 | |
| 其他(元) | 59,499,634.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 520,907,379.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,003,866.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 416,903,512.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先临三维_2023年中报资产负债表 | 先临三维_2023年中报利润表 |