先临三维_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 810,842,626.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,263,270.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,265,058.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 905,370,955.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,601,166.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,875,623.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,950,628.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,057,167.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,484,586.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,886,368.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,760,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,872,505.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 534,843.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,370,390.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,537,738.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,357,411.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 464,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 595,957,411.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -570,419,672.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 468,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 468,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,180,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,820,045.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,000,045.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 323,699,954.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,187,257.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,646,091.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,649,958.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,003,866.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,731,199.40 | |
| 资产减值准备(元) | 7,204,292.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,952,814.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,952,814.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,479,880.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,230,091.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,494.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 851,170.75 | |
| 财务费用(元) | -5,092,612.46 | |
| 投资损失(元) | -6,095,560.17 | |
| 递延所得税(元) | -11,195,258.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,366,727.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,171,469.15 | |
| 存货的减少(元) | -74,961,512.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,107,688.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,598,344.31 | |
| 其他(元) | 174,128,998.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,003,866.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,649,958.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,646,091.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先临三维_2022年年报资产负债表 | 先临三维_2022年年报利润表 |