先临三维_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 573,035,409.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,241,089.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,207,199.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,483,698.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,050,181.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,926,278.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,160,726.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,406,199.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,543,384.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,940,313.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,760,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,171,249.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 386,113.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,300,130.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,617,493.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,513,237.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,686,768.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 397,678,369.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 567,878,374.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -554,260,880.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 468,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 468,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,180,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,907,893.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,087,893.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 413,612,106.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,366,271.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,342,189.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,649,958.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,307,768.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先临三维_2022年三季报资产负债表 | 先临三维_2022年三季报利润表 |