先临三维_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,832,442.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,759,914.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,010,709.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,603,066.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,147,793.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,933,741.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,592,117.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,236,218.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,909,872.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,693,194.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,227,536.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,024.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,300,130.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,851,691.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,061,862.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 394,849,557.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,911,420.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -428,059,728.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,180,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,850,091.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,030,091.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 406,969,908.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 913,127.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,516,500.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,649,958.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,166,459.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,161,637.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,270,806.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,160,539.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,160,539.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,670,129.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,769,356.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,278.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96,458.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 41,787.30 | |
| 财务费用(元) | 182,286.23 | |
| 投资损失(元) | 1,163,234.80 | |
| 递延所得税(元) | -990,934.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -980,552.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,382.88 | |
| 存货的减少(元) | -29,259,201.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,330,194.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,131,242.00 | |
| 其他(元) | 96,585,215.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,166,459.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,649,958.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,516,500.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先临三维_2022年中报资产负债表 | 先临三维_2022年中报利润表 |