先临三维_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,443,228.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,107,777.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,371,969.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,922,975.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,138,434.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,031,306.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,489,719.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,287,183.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,946,643.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,976,331.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 358,173.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,604.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,510,130.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,932,908.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,624,507.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,667,643.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,292,150.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,359,241.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,233,059.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,233,059.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 367,766,940.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,050.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 280,486,080.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,649,958.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,136,038.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先临三维_2022年一季报资产负债表 | 先临三维_2022年一季报利润表 |