苏北花卉_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,820,695.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,641,050.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,461,746.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,083,433.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,780,982.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 791,750.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,923,590.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,579,757.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,881,988.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,315,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,815,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,437,755.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,017,755.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,202,755.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,355,767.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,079,257.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 723,490.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,689,516.89 | |
| 资产减值准备(元) | -22,078,278.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,654,364.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,654,364.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,644.44 | |
| 财务费用(元) | 9,032,648.56 | |
| 递延所得税(元) | -2,865,612.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,592,493.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -273,119.14 | |
| 存货的减少(元) | 14,460,799.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,706,674.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,475,674.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 723,490.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,079,257.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,355,767.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 苏北花卉_2024年中报资产负债表 | 苏北花卉_2024年中报利润表 |